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每日开放式基金净值查询 (每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值)

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上证指数2017.47

115.04

6.05% 金额863.34亿元深证成指6679.94

386.64

6.14% 金额370.85亿元

对比	序号	基金代码	基金简称	2008-11-19		备注	2008-11-18		日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
对比	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长值较前一日涨跌值	日增长率较前一日涨跌幅	申购状态
	1	000001	华夏成长基金估值图基金吧档案	0.9200	2.6010	----	0.8930	2.5740	0.0270	3.02%	打开申购
	2	000011	华夏大盘基金估值图基金吧档案	4.5590	4.8390	----	4.3970	4.6770	0.1620	3.68%	暂停申购
	3	000021	华夏优势基金估值图基金吧档案	1.4250	1.5450	----	1.3750	1.4950	0.0500	3.64%	打开申购
	4	000041	华夏全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	打开申购
	5	001001	华夏债券基金估值图基金吧档案	1.1420	1.4720	----	1.1470	1.4770	-0.0050	-0.44%	打开申购
	6	001003	华夏债券C基金估值图基金吧档案	1.1310	1.4610	----	1.1360	1.4660	-0.0050	-0.44%	打开申购
	7	001011	华夏希望A基金估值图基金吧档案	1.0840	1.0840	----	1.0880	1.0880	-0.0040	-0.37%	打开申购
	8	001013	华夏希望C基金估值图基金吧档案	1.0810	1.0810	----	1.0860	1.0860	-0.0050	-0.46%	打开申购
	9	002001	华夏回报基金估值图基金吧档案	1.0090	3.0210	----	0.9920	3.0040	0.0170	1.71%	打开申购
	10	002011	华夏红利基金估值图基金吧档案	1.9020	2.7350	----	1.8370	2.6700	0.0650	3.54%	暂停申购
	11	002021	华夏回报贰基金估值图基金吧档案	0.8120	2.1000	----	0.7980	2.0860	0.0140	1.75%	打开申购
	12	002031	华夏策略基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	13	020001	国泰金鹰基金估值图基金吧档案	0.5620	3.4350	----	0.5390	3.4120	0.0230	4.27%	打开申购
	14	020002	国泰债券基金估值图基金吧档案	1.0800	1.3490	----	1.0850	1.3540	-0.0050	-0.46%	打开申购
	15	020003	国泰精选基金估值图基金吧档案	0.5290	2.4740	----	0.5030	2.3930	0.0260	5.17%	打开申购
	16	020005	国泰金马基金估值图基金吧档案	0.4820	2.0530	----	0.4570	1.9530	0.0250	5.47%	打开申购
	17	020008	国泰金鹿基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	暂停申购
	18	020009	国泰金鹏基金估值图基金吧档案	0.6410	1.5260	----	0.6090	1.4940	0.0320	5.25%	打开申购
	19	020010	国泰金牛基金估值图基金吧档案	0.5870	0.6370	----	0.5550	0.6050	0.0320	5.77%	打开申购
	20	020011	国泰300基金估值图基金吧档案	0.4010	0.5740	----	0.3780	0.5410	0.0230	6.08%	打开申购
	21	020012	国泰债券C基金估值图基金吧档案	1.0780	1.3470	----	1.0840	1.3530	-0.0060	-0.55%	打开申购
	22	020018	国泰金鹿二期基金估值图基金吧档案	1.0320	1.0320	----	1.0340	1.0340	-0.0020	-0.19%	打开申购
	23	040001	华安创新基金估值图基金吧档案	0.5370	2.5377	----	0.5220	2.4732	0.0150	2.87%	打开申购
	24	040002	华安A股基金估值图基金吧档案	0.5400	2.1422	----	0.5090	2.0404	0.0310	6.09%	打开申购
	25	040004	华安宝利基金估值图基金吧档案	0.6740	2.9540	----	0.6530	2.9330	0.0210	3.22%	打开申购
	26	040005	华安宏利基金估值图基金吧档案	1.6247	2.0147	----	1.5573	1.9473	0.0674	4.33%	打开申购
	27	040007	华安中小盘基金估值图基金吧档案	0.6984	2.0133	----	0.6633	1.9782	0.0351	5.29%	打开申购
	28	040008	华安优选基金估值图基金吧档案	0.4961	2.0324	----	0.4776	2.0139	0.0185	3.87%	打开申购
	29	040009	华安债券A基金估值图基金吧档案	1.0664	1.0664	----	1.0705	1.0705	-0.0041	-0.38%	打开申购
	30	040010	华安债券B基金估值图基金吧档案	1.0638	1.0638	----	1.0680	1.0680	-0.0042	-0.39%	打开申购
	31	040011	华安核心基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	32	050001	博时增长基金估值图基金吧档案	0.5380	3.0400	----	0.5180	3.0200	0.0200	3.86%	打开申购
	33	050002	博时裕富基金估值图基金吧档案	0.5430	2.5230	----	0.5130	2.4930	0.0300	5.85%	打开申购
	34	050004	博时精选基金估值图基金吧档案	1.0858	2.4758	----	1.0399	2.4299	0.0459	4.41%	打开申购
	35	050006	博时稳定基金估值图基金吧档案	1.1370	1.1750	----	1.1410	1.1790	-0.0040	-0.35%	暂停大额申购
	36	050007	博时平衡基金估值图基金吧档案	0.9520	2.0130	----	0.9380	1.9990	0.0140	1.49%	打开申购
	37	050008	博时第三产业基金估值图基金吧档案	0.7840	1.7340	----	0.7480	1.6550	0.0360	4.81%	打开申购
	38	050009	博时新兴成长基金估值图基金吧档案	0.5730	2.1500	----	0.5500	2.0630	0.0230	4.18%	打开申购
	39	050010	博时特许价值基金估值图基金吧档案	0.9330	0.9330	----	0.9030	0.9030	0.0300	3.32%	打开申购
	40	050201	博时价值贰基金估值图基金吧档案	0.5230	1.9780	----	0.5100	1.9650	0.0130	2.55%	打开申购
	41	070001	嘉实成长基金估值图基金吧档案	0.6209	2.5985	----	0.6095	2.5792	0.0114	1.87%	打开申购
	42	070002	嘉实增长基金估值图基金吧档案	2.5990	3.1400	----	2.5100	3.0510	0.0890	3.55%	打开申购
	43	070003	嘉实稳健基金估值图基金吧档案	0.6970	2.1750	----	0.6770	2.1340	0.0200	2.95%	打开申购
	44	070005	嘉实债券基金估值图基金吧档案	1.2030	1.6130	----	1.2050	1.6150	-0.0020	-0.17%	打开申购
	45	070006	嘉实服务基金估值图基金吧档案	2.1150	2.4350	----	2.0430	2.3630	0.0720	3.52%	打开申购
	46	070009	嘉实短债基金估值图基金吧档案	1.0131	1.0936	----	1.0142	1.0947	-0.0011	-0.11%	打开申购
	47	070010	嘉实主题基金估值图基金吧档案	0.6780	2.1860	----	0.6410	2.1490	0.0370	5.77%	打开申购
	48	070011	嘉实策略基金估值图基金吧档案	0.7180	0.9080	----	0.6900	0.8800	0.0280	4.06%	打开申购
	49	070012	嘉实海外基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	打开申购
	50	070013	嘉实精选基金估值图基金吧档案	0.9760	0.9760	----	0.9440	0.9440	0.0320	3.39%	打开申购
	51	070015	嘉实多元A基金估值图基金吧档案	1.0270	1.0270	----	1.0310	1.0310	-0.0040	-0.39%	打开申购
	52	070016	嘉实多元B基金估值图基金吧档案	1.0260	1.0260	----	1.0300	1.0300	-0.0040	-0.39%	打开申购
	53	070099	嘉实优质基金估值图基金吧档案	0.5210	1.4170	----	0.5020	1.3980	0.0190	3.78%	打开申购
	54	080001	长盛价值基金估值图基金吧档案	0.6590	2.5030	----	0.6330	2.4770	0.0260	4.11%	打开申购
	55	080002	长盛创新基金估值图基金吧档案	0.9019	0.9019	----	0.8861	0.8861	0.0158	1.78%	打开申购
	56	080003	长盛积债基金估值图基金吧档案	1.0021	1.0021	----	1.0038	1.0038	-0.0017	-0.17%	打开申购
	57	090001	大成价值基金估值图基金吧档案	0.5067	3.1667	----	0.4869	3.1469	0.0198	4.07%	打开申购
	58	090002	大成债券基金估值图基金吧档案	1.1024	1.4024	----	1.1067	1.4067	-0.0043	-0.39%	打开申购
	59	090003	大成蓝筹基金估值图基金吧档案	0.4892	3.0592	----	0.4675	3.0375	0.0217	4.64%	打开申购
	60	090004	大成精选基金估值图基金吧档案	0.6308	2.5313	----	0.6120	2.5125	0.0188	3.07%	打开申购
	61	090006	大成2020基金估值图基金吧档案	0.4440	2.2660	----	0.4280	2.2500	0.0160	3.74%	打开申购
	62	090007	大成回报基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	63	090008	大成强债基金估值图基金吧档案	1.0486	1.0486	----	1.0524	1.0524	-0.0038	-0.36%	打开申购
	64	092002	大成债券C基金估值图基金吧档案	1.0856	1.3856	----	1.0899	1.3899	-0.0043	-0.39%	打开申购
	65	100016	富国天源基金估值图基金吧档案	0.7173	1.9779	----	0.6996	1.9602	0.0177	2.53%	打开申购
	66	100018	富国天利基金估值图基金吧档案	1.2285	1.7535	----	1.2302	1.7552	-0.0017	-0.14%	打开申购
	67	100020	富国天益基金估值图基金吧档案	0.6296	3.6409	----	0.6077	3.6190	0.0219	3.60%	打开申购
	68	100022	富国天瑞基金估值图基金吧档案	0.4953	2.3453	----	0.4695	2.2841	0.0258	5.50%	打开申购
	69	100026	富国天合基金估值图基金吧档案	0.5604	1.9399	----	0.5384	1.9179	0.0220	4.09%	打开申购
	70	100029	富国天成基金估值图基金吧档案	0.7886	0.7886	----	0.7609	0.7609	0.0277	3.64%	打开申购
	71	110001	易基平稳基金估值图基金吧档案	1.2450	2.4750	----	1.2200	2.4500	0.0250	2.05%	打开申购
	72	110002	易基策略基金估值图基金吧档案	2.6160	3.3660	----	2.5430	3.2930	0.0730	2.87%	打开申购
	73	110003	易基50基金估值图基金吧档案	0.5832	2.4332	----	0.5521	2.4021	0.0311	5.63%	打开申购
	74	110005	易基积极基金估值图基金吧档案	0.8524	3.0394	----	0.8227	2.9645	0.0297	3.61%	打开申购
	75	110007	易基债券A基金估值图基金吧档案	1.0785	1.1151	----	1.0810	1.1176	-0.0025	-0.23%	打开申购
	76	110008	易基债券B基金估值图基金吧档案	1.0817	1.1183	----	1.0843	1.1209	-0.0026	-0.24%	打开申购
	77	110009	易基价值精选基金估值图基金吧档案	1.1799	2.0099	----	1.1318	1.9618	0.0481	4.25%	打开申购
	78	110010	易基价值成长基金估值图基金吧档案	0.7658	0.8258	----	0.7301	0.7901	0.0357	4.89%	打开申购
	79	110011	易方达中小盘基金估值图基金吧档案	0.9672	0.9672	----	0.9432	0.9432	0.0240	2.54%	打开申购
	80	110012	易方达科汇基金估值图基金吧档案	1.0150	4.6260	----	1.0070	4.6180	0.0080	0.79%	集中认购
	81	110013	易方达科翔基金估值图基金吧档案	1.3160	4.5960	----	1.2680	4.5480	0.0480	3.79%	封闭期内
	82	110017	易方达强债A基金估值图基金吧档案	1.0690	1.0690	----	1.0720	1.0720	-0.0030	-0.28%	打开申购
	83	110018	易方达强债B基金估值图基金吧档案	1.0650	1.0650	----	1.0690	1.0690	-0.0040	-0.37%	打开申购
	84	110029	易方达科讯基金估值图基金吧档案	0.5942	3.7637	----	0.5743	3.7075	0.0199	3.47%	打开申购
	85	112002	易基策略贰基金估值图基金吧档案	0.9550	2.4900	----	0.9290	2.4640	0.0260	2.80%	打开申购
	86	121001	国投融华基金估值图基金吧档案	1.0347	1.9867	----	1.0207	1.9727	0.0140	1.37%	打开申购
	87	121002	国投景气基金估值图基金吧档案	0.6067	2.5757	----	0.5908	2.5598	0.0159	2.69%	打开申购
	88	121003	国投核心基金估值图基金吧档案	0.6411	2.0811	----	0.6174	2.0574	0.0237	3.84%	打开申购
	89	121005	国投创新基金估值图基金吧档案	0.7797	1.5408	----	0.7481	1.4883	0.0316	4.22%	打开申购
	90	121006	国投灵活配置A基金估值图基金吧档案	0.9390	0.9390	----	0.9290	0.9290	0.0100	1.08%	打开申购
	91	121008	国投成长基金估值图基金吧档案	0.5712	1.2523	----	0.5487	1.2029	0.0225	4.10%	打开申购
	92	121009	国投增利基金估值图基金吧档案	1.0371	1.0671	----	1.0395	1.0695	-0.0024	-0.23%	打开申购
	93	128006	国投灵活配置B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	94	150103	银河银泰基金估值图基金吧档案	0.6175	3.1575	----	0.6027	3.1427	0.0148	2.46%	打开申购
	95	151001	银河稳健基金估值图基金吧档案	0.6168	2.6533	----	0.5972	2.6264	0.0196	3.28%	打开申购
	96	151002	银河收益基金估值图基金吧档案	1.4748	1.8548	----	1.4694	1.8494	0.0054	0.37%	打开申购
	97	159901	深100ETF基金估值图基金吧档案	2.0400	2.1600	----	1.9180	2.0380	0.1220	6.36%	场内交易
	98	159902	中小板ETF基金估值图基金吧档案	1.2810	1.2810	----	1.2030	1.2030	0.0780	6.48%	场内交易
	99	160105	南方积配基金估值图基金吧档案	0.8479	2.2119	----	0.8250	2.1890	0.0229	2.78%	打开申购
	100	160106	南方高增基金估值图基金吧档案	1.0892	2.3432	----	1.0407	2.2947	0.0485	4.66%	打开申购
	101	160311	华夏蓝筹基金估值图基金吧档案	0.7960	2.5670	----	0.7710	2.5090	0.0250	3.24%	打开申购
	102	160314	华夏行业基金估值图基金吧档案	0.5740	2.8800	----	0.5540	2.8070	0.0200	3.61%	打开申购
	103	160505	博时主题基金估值图基金吧档案	1.3650	2.8260	----	1.3050	2.7660	0.0600	4.60%	打开申购
	104	160602	鹏华债券基金估值图基金吧档案	1.1560	1.2850	----	1.1580	1.2870	-0.0020	-0.17%	打开申购
	105	160603	鹏华收益基金估值图基金吧档案	0.5100	2.9560	----	0.4860	2.9320	0.0240	4.94%	打开申购
	106	160605	鹏华50基金估值图基金吧档案	1.1160	2.6460	----	1.0800	2.6100	0.0360	3.33%	打开申购
	107	160607	鹏华价值基金估值图基金吧档案	0.5240	1.6900	----	0.5030	1.6290	0.0210	4.17%	打开申购
	108	160608	鹏华债券B基金估值图基金吧档案	1.1330	1.2620	----	1.1350	1.2640	-0.0020	-0.18%	打开申购
	109	160610	鹏华动力基金估值图基金吧档案	0.8510	1.0510	----	0.8100	1.0100	0.0410	5.06%	打开申购
	110	160611	鹏华治理基金估值图基金吧档案	0.6830	0.6830	----	0.6530	0.6530	0.0300	4.59%	打开申购
	111	160612	鹏华丰收基金估值图基金吧档案	1.0650	1.0650	----	1.0680	1.0680	-0.0030	-0.28%	封闭期内
	112	160613	鹏华盛世基金估值图基金吧档案	1.0070	1.0070	----	1.0070	1.0070	0.0000	0.00	打开申购
	113	160706	嘉实300基金估值图基金吧档案	0.5040	2.3720	----	0.4750	2.3430	0.0290	6.11%	打开申购
	114	160805	长盛同智基金估值图基金吧档案	0.6575	1.9987	----	0.6341	1.9753	0.0234	3.69%	打开申购
	115	160910	大成创新成长基金估值图基金吧档案	0.5760	1.7870	----	0.5540	1.7650	0.0220	3.97%	打开申购
	116	161005	富国天惠基金估值图基金吧档案	0.8996	2.3996	----	0.8517	2.3517	0.0479	5.62%	打开申购
	117	161010	富国天丰基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	118	161601	融通新蓝筹基金估值图基金吧档案	0.5957	2.8907	----	0.5804	2.8754	0.0153	2.64%	打开申购
	119	161603	融通债券基金估值图基金吧档案	1.1820	1.4070	----	1.1850	1.4100	-0.0030	-0.25%	打开申购
	120	161604	融通100基金估值图基金吧档案	0.7820	1.9520	----	0.7360	1.9060	0.0460	6.25%	打开申购
	121	161605	融通蓝筹基金估值图基金吧档案	0.9640	2.0940	----	0.9270	2.0570	0.0370	3.99%	打开申购
	122	161606	融通行业基金估值图基金吧档案	0.5820	2.5220	----	0.5490	2.4890	0.0330	6.01%	打开申购
	123	161607	融通巨潮基金估值图基金吧档案	0.6460	2.1600	----	0.6090	2.1230	0.0370	6.08%	打开申购
	124	161609	融通动力基金估值图基金吧档案	1.0250	1.4250	----	0.9780	1.3780	0.0470	4.81%	打开申购
	125	161610	融通领先基金估值图基金吧档案	0.6580	1.7720	----	0.6250	1.6870	0.0330	5.28%	打开申购
	126	161706	招商成长基金估值图基金吧档案	0.8463	2.7566	----	0.8067	2.7170	0.0396	4.91%	打开申购
	127	161902	万家债券基金估值图基金吧档案	1.0626	1.5026	----	1.0664	1.5067	-0.0038	-0.36%	打开申购
	128	161903	万家公用基金估值图基金吧档案	0.5396	1.6873	----	0.5178	1.6486	0.0218	4.21%	打开申购
	129	162006	长城久富基金估值图基金吧档案	0.9827	2.8635	----	0.9474	2.8282	0.0353	3.73%	打开申购
	130	162102	金鹰小盘基金估值图基金吧档案	0.9491	1.6291	----	0.9062	1.5862	0.0429	4.73%	打开申购
	131	162201	合丰成长基金估值图基金吧档案	0.7232	2.4332	----	0.6951	2.4051	0.0281	4.04%	打开申购
	132	162202	合丰周期基金估值图基金吧档案	0.6453	2.5703	----	0.6274	2.5524	0.0179	2.85%	打开申购
	133	162203	合丰稳定基金估值图基金吧档案	0.9178	2.4178	----	0.8878	2.3878	0.0300	3.38%	打开申购
	134	162204	荷银精选基金估值图基金吧档案	2.7616	2.9316	----	2.6634	2.8334	0.0982	3.69%	打开申购
	135	162205	荷银预算基金估值图基金吧档案	1.2489	1.9989	----	1.2470	1.9970	0.0019	0.15%	打开申购
	136	162207	荷银效率基金估值图基金吧档案	0.5407	1.3005	----	0.5261	1.2654	0.0146	2.78%	打开申购
	137	162208	荷银首选基金估值图基金吧档案	0.9214	0.9714	----	0.8788	0.9288	0.0426	4.85%	打开申购
	138	162209	荷银市值基金估值图基金吧档案	0.4548	0.4548	----	0.4389	0.4389	0.0159	3.62%	打开申购
	139	162210	泰达集利A基金估值图基金吧档案	1.0142	1.0142	----	1.0155	1.0155	-0.0013	-0.13%	打开申购
	140	162299	泰达集利C基金估值图基金吧档案	1.0136	1.0136	----	1.0150	1.0150	-0.0014	-0.14%	打开申购
	141	162605	景顺鼎益基金估值图基金吧档案	0.7340	2.8340	----	0.7070	2.8070	0.0270	3.82%	打开申购
	142	162607	景顺资源基金估值图基金吧档案	0.5340	2.4950	----	0.5110	2.4720	0.0230	4.50%	打开申购
	143	162703	广发小盘基金估值图基金吧档案	1.2041	2.5141	----	1.1298	2.4398	0.0743	6.58%	打开申购
	144	163302	大摩资源基金估值图基金吧档案	1.1333	2.3683	----	1.1137	2.3487	0.0196	1.76%	打开申购
	145	163402	兴业趋势基金估值图基金吧档案	0.8175	3.8842	----	0.7978	3.8055	0.0197	2.47%	打开申购
	146	163503	天治核心基金估值图基金吧档案	0.3913	1.7735	----	0.3782	1.7480	0.0131	3.46%	打开申购
	147	163801	中银中国基金估值图基金吧档案	1.0989	2.5289	----	1.0625	2.4925	0.0364	3.43%	打开申购
	148	163803	中银增长基金估值图基金吧档案	0.6240	2.0164	----	0.5970	1.9477	0.0270	4.52%	打开申购
	149	163804	中银收益基金估值图基金吧档案	0.6039	1.7839	----	0.5827	1.7627	0.0212	3.64%	打开申购
	150	163805	中银策略基金估值图基金吧档案	0.8322	0.8322	----	0.7999	0.7999	0.0323	4.04%	打开申购
	151	163806	中银增利基金估值图基金吧档案	---	---	----	1.0010	1.0010	---	---	封闭期内
	152	166001	中欧趋势基金估值图基金吧档案	0.7098	0.9098	----	0.6741	0.8741	0.0357	5.30%	打开申购
	153	166002	中欧蓝筹基金估值图基金吧档案	0.9716	0.9716	----	0.9455	0.9455	0.0261	2.76%	打开申购
	154	180001	银华优势基金估值图基金吧档案	0.7751	2.3951	----	0.7519	2.3719	0.0232	3.09%	打开申购
	155	180002	银华保本基金估值图基金吧档案	1.0119	1.1519	----	1.0113	1.1513	0.0006	0.06%	打开申购
	156	180003	银华88基金估值图基金吧档案	0.6443	2.4443	----	0.6170	2.4170	0.0273	4.42%	打开申购
	157	180010	银华优质基金估值图基金吧档案	1.1283	2.3283	----	1.0776	2.2776	0.0507	4.70%	打开申购
	158	180012	银华富裕基金估值图基金吧档案	0.6185	1.5535	----	0.5898	1.5248	0.0287	4.87%	打开申购
	159	180013	银华领先基金估值图基金吧档案	1.0201	1.0201	----	1.0136	1.0136	0.0065	0.64%	打开申购
	160	180015	银华强债基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	161	183001	银华全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	打开申购
	162	200001	长城久恒基金估值图基金吧档案	1.0960	2.2060	----	1.0660	2.1760	0.0300	2.81%	打开申购
	163	200002	长城久泰基金估值图基金吧档案	0.7557	3.6157	----	0.7131	3.5731	0.0426	5.97%	打开申购
	164	200006	长城消费基金估值图基金吧档案	0.5475	1.9875	----	0.5218	1.9618	0.0257	4.93%	打开申购
	165	200007	长城回报基金估值图基金吧档案	0.4478	1.3181	----	0.4265	1.2702	0.0213	4.99%	打开申购
	166	200008	长城品牌基金估值图基金吧档案	0.5761	0.5761	----	0.5457	0.5457	0.0304	5.57%	打开申购
	167	200009	长城增利基金估值图基金吧档案	1.0460	1.0460	----	1.0520	1.0520	-0.0060	-0.57%	打开申购
	168	202001	南方稳健基金估值图基金吧档案	0.8030	2.5980	----	0.7784	2.5734	0.0246	3.16%	打开申购
	169	202002	南稳贰号基金估值图基金吧档案	0.6870	1.4601	----	0.6664	1.4163	0.0206	3.09%	打开申购
	170	202003	南方绩优基金估值图基金吧档案	1.2864	1.5864	----	1.2531	1.5531	0.0333	2.66%	打开申购
	171	202005	南方成份基金估值图基金吧档案	0.6993	0.6993	----	0.6725	0.6725	0.0268	3.99%	打开申购
	172	202007	南方隆元基金估值图基金吧档案	0.4660	0.4660	----	0.4410	0.4410	0.0250	5.67%	打开申购
	173	202011	南方优选A基金估值图基金吧档案	0.9620	0.9620	----	0.9390	0.9390	0.0230	2.45%	封闭期内
	174	202012	南方优选B基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	175	202101	南方宝元基金估值图基金吧档案	0.9749	2.1949	----	0.9762	2.1962	-0.0013	-0.13%	打开申购
	176	202102	南方多利基金估值图基金吧档案	1.0656	1.1308	----	1.0710	1.1362	-0.0054	-0.50%	打开申购
	177	202202	南方避险基金估值图基金吧档案	2.0886	2.6326	----	2.0896	2.6336	-0.0010	-0.05%	暂停申购
	178	202211	南方恒元基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	179	202801	南方全球基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	打开申购
	180	206001	鹏华成长基金估值图基金吧档案	0.6554	2.5260	----	0.6367	2.4582	0.0187	2.94%	打开申购
	181	210001	金鹰优选基金估值图基金吧档案	0.5260	2.0450	----	0.5039	2.0112	0.0221	4.39%	打开申购
	182	210002	金鹰红利基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	集中认购
	183	213001	宝盈鸿利基金估值图基金吧档案	0.5296	2.3630	----	0.5161	2.3446	0.0135	2.62%	打开申购
	184	213002	宝盈泛沿海基金估值图基金吧档案	0.4913	2.0485	----	0.4713	2.0138	0.0200	4.24%	打开申购
	185	213003	宝盈策略基金估值图基金吧档案	0.8106	1.0106	----	0.7820	0.9820	0.0286	3.66%	打开申购
	186	213007	宝盈债券基金估值图基金吧档案	1.0572	1.0572	----	1.0612	1.0612	-0.0040	-0.38%	打开申购
	187	213008	宝盈资源基金估值图基金吧档案	0.6941	0.7550	----	0.6619	0.7200	0.0322	4.86%	打开申购
	188	213917	宝盈债券C基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	----
	189	217001	招商股票基金估值图基金吧档案	0.6089	3.2229	----	0.5855	3.1995	0.0234	4.00%	打开申购
	190	217002	招商平衡基金估值图基金吧档案	1.5963	2.2113	----	1.5626	2.1776	0.0337	2.16%	打开申购
	191	217003	招商债券基金估值图基金吧档案	1.0923	1.4088	----	1.0970	1.4135	-0.0047	-0.43%	打开申购
	192	217005	招商先锋基金估值图基金吧档案	0.5644	2.5144	----	0.5465	2.4965	0.0179	3.28%	打开申购
	193	217008	招商安本基金估值图基金吧档案	1.1239	1.2239	----	1.1265	1.2265	-0.0026	-0.23%	打开申购
	194	217009	招商价值基金估值图基金吧档案	0.8031	0.8031	----	0.7727	0.7727	0.0304	3.93%	打开申购
	195	217010	招商大盘蓝筹基金估值图基金吧档案	0.9880	0.9880	----	0.9690	0.9690	0.0190	1.96%	打开申购
	196	217011	招商安心基金估值图基金吧档案	1.0090	1.0090	----	1.0130	1.0130	-0.0040	-0.39%	打开申购
	197	217203	招商债券B基金估值图基金吧档案	1.0795	1.3960	----	1.0842	1.4007	-0.0047	-0.43%	打开申购
	198	233001	大摩基础基金估值图基金吧档案	0.4248	1.9698	----	0.4131	1.9581	0.0117	2.83%	打开申购
	199	240001	宝康消费基金估值图基金吧档案	0.9088	2.8040	----	0.8652	2.6956	0.0436	5.04%	打开申购
	200	240002	宝康配置基金估值图基金吧档案	1.0444	2.6344	----	0.9989	2.5889	0.0455	4.56%	打开申购
	201	240003	宝康债券基金估值图基金吧档案	1.1810	1.5810	----	1.1845	1.5845	-0.0035	-0.30%	打开申购
	202	240004	华宝动力基金估值图基金吧档案	0.5756	3.0856	----	0.5502	3.0602	0.0254	4.62%	打开申购
	203	240005	华宝策略基金估值图基金吧档案	0.4539	3.6665	----	0.4381	3.6302	0.0158	3.61%	打开申购
	204	240008	华宝收益基金估值图基金吧档案	1.8223	1.8223	----	1.7267	1.7267	0.0956	5.54%	打开申购
	205	240009	华宝成长基金估值图基金吧档案	1.4170	1.4170	----	1.3336	1.3336	0.0834	6.25%	打开申购
	206	240010	华宝行业基金估值图基金吧档案	0.6285	0.6285	----	0.5992	0.5992	0.0293	4.89%	打开申购
	207	240011	华宝大盘基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	封闭期内
	208	241001	华宝海外基金估值图基金吧档案	---	---	----	---	---	---	---	打开申购
	209	253010	德盛安心基金估值图基金吧档案	0.7820	1.7090	----	0.7690	1.6860	0.0130	1.69%	打开申购
	210	255010	德盛稳健基金估值图基金吧档案	1.3300	1.9500	----	1.2950	1.9150	0.0350	2.70%	打开申购
	211	257010	德盛小盘基金估值图基金吧档案	0.5990	2.7290	----	0.5760	2.7060	0.0230	3.99%	打开申购